该基金于2025年1月23日的收盘价为3.500元/份，连续20个交易日累计涨幅达到20.07%。

报告期内，嘉实物美消费REIT实现收入2948万，净利润1030万，经营活动产生的现金流量净额2351万，可供分配金额1685万，实际分配金额2836万。

嘉实物美消费REIT的收益分配基准日为2024年6月30日，基准日公募REITs份额净值为2.4219元，可供分配金额达到2836.48万元。此次分红方案为每10份公募REITs份额分配0.7090元，为2024年度的首次分红。

计划管理人嘉实资本已取得北京嘉华德胜商业管理有限公司、北京嘉华丰尚商业管理有限公司和北京嘉华小马厂商业管理有限公司全部股权。SPV1、SPV2、SPV3已分别取得北京美廉美连锁商业有限公司、北京玉蜓桥物美科技发展有限公司、北京物美小马厂商业有限公司全 部股权，相关权属变更工商登记手续已完成。

嘉实物美消费REIT本期收入达到1964.90万元，净利润为663.93万元。经营活动产生的现金流量净额为1935.09万元。本报告期可供分配金额为1211.32万元，单位可供分配金额为0.0303元。

3月13日，物美超市燕郊文化大厦店就网传“河北廊坊商铺发生爆炸起火，致其受损严重”的消息进行回应。相关人士表示，该店仅门头和部分通道受损，无人员伤亡。由于周边道路封锁，门店已暂停营业。

近期REITs上市受环境影响较大，REITs年前大幅下挫实质性影响到待发行的REITs定价。

嘉实基金管理有限公司总经理经雷表示，作为首批消费基础设施REITs的产品之一，嘉实物美消费REIT底层资产的民生属性突出，底层资产均是保障首都基本民生的社区商业项目。

嘉实基金推出专注于消费基础设施的证券投资基金，代码508011，份额总额4亿份，2024年3月12日将在上海证券交易所上市交易1.19亿份。

公募REITs市场持续活跃，新产品超募发行显示市场热烈反响，尽管二级市场面临压力，但基础资产经营稳定，REITs展现一定投资价值。

该基金于2024年1月31日正式生效，募集期间为2024年1月24日至25日，共募集有效认购金额9.53亿元。基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为北京银行股份有限公司。

本次发售总额为4亿份，其中战略投资者获配2.8亿份，占70%；网下投资者和公众投资者分别占扣除战略配售部分后的70%和30%。战略投资者已全额缴纳认购款。网下投资者有效认购1.11亿份，公众投资者有效认购5027.09万份。

嘉实物美消费REIT募集结束，公众投资者认购积极，超额认购启动比例配售，未确认部分款项将退还投资者。投资有风险，需谨慎。

嘉实物美消费REIT于1月24日至25日开放申购，认购价格2.383元，最低认购金额1000元，由嘉实基金管理，北京银行托管。

“嘉实物美消费REIT”基金代码为“508011”，中国证监会准予该基金募集的基金份额总额为4亿份，战略配售初始发售份额为2.8亿份，占本次基金份额发售总量的70%。发售的询价时间为2023年12月28日的9:00-15:00，询价区间为2.383元/份-2.633元/份。

中国证监会表示，准予公司注册嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为21年。准予基金的募集份额总额为4亿份。

据该基金招募说明书，本基金通过特殊目的载体持有项目公司股权实现对基础设施资产的控制，基础设施资产包括大成项目、玉蜓桥项目、华天项目和德胜门项目，总建筑面积77,894.28平方米，当期目标不动产评估值总额和净额均为10.44亿元。

这或许是此次最为“接地气”的一只消费基础设施公募REITs。

招股书显示，物美科技旗下拥有物美和麦德龙两大超市品牌，截至2020年12月31日，全国有462家物美门店、97家麦德龙门店。

IPO募集资金拟分别用于通过各种措施增强供应链能力；支持运营所在地区的扩张并进一步渗透现有市场；持续的数字化，以进一步提高在多场景多渠道一体化的业务模式下的运营效率。